詳細內容
分類: 安聯全球永續發展基金
點擊數: 86

安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)

基金系列
安聯環球投資-盧森堡系列基金
註冊地
盧森堡
計價幣別
美元
成立日
2003/01/02
風險收益等級
RR4
風險屬型
積極型
基金類型
全球股票型
基金規模
1,117.53 百萬 歐元
收益分配方式
配息
收益分配頻率
每年
基金經理人
Schofield, Paul
保管機構
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Lipper Code
60081110
單一行政管理費
1.80%

收益分配紀錄

分配基準日
2019/12/13
每單位分配金額
0.097000
除息日
2019/12/16
年化配息率(%)
0.280000%
當期配息率(%)
0.280000%
當期(含息)報酬率(%)
26.470000%
分配發放日
2019/12/18
幣別
美元
分配頻率
每年
國家/地區分佈
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
美國
52.72%
德國
8.12%
瑞士
7.22%
法國
6.77%
英國
6.72%
日本
6.25%
瑞典
4.77%
其他
3.60%
丹麥
2.16%
澳洲
1.67%

投資標的  資料日期 2020/10/31

持股
國家/地區
產業
比重
MICROSOFT CORP
美國
資訊科技
9.84%
ADOBE INC
美國
資訊科技
5.02%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
瑞士
健康護理
3.90%
UNITEDHEALTH GROUP INC
美國
健康護理
3.69%
S&P GLOBAL INC
美國
資訊科技
3.60%
ALPHABET INC-CL A
美國
資訊科技
3.13%
DAIKIN INDUSTRIES LTD
日本
工業
3.08%
KEYENCE CORP
日本
工業
3.02%
AGILENT TECHNOLOGIES INC
美國
科技
2.80%
ATLAS COPCO AB-A SHS
瑞典
工業
2.72%