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作者 Super User
基金持股權重
2020/08/12 基金資產 |
基金淨資產價值 |
NT$ 17,421,752,444 |
基金在外流通單位數 |
1,161,790,000 |
基金每單位淨值 |
NT$ 15 |
項目 |
金額 |
股票 |
NT$ 16,971,411,038 |
期貨(名目本金) |
NT$ 450,518,000 |
項目 |
金額 |
現金 |
(NTD) $ 162,646,473 |
保證金 |
(NTD) $ 128,838,992 |
申贖應付款 |
(NTD) $ 0 |
股 票
|
股票代號 |
股票名稱 |
股數 |
持股權重 |
1303 |
南亞 |
9,806,000 |
3.55 % |
2105 |
正新 |
14,452,000 |
3.02 % |
2301 |
光寶科 |
13,903,000 |
3.80 % |
2303 |
聯電 |
29,205,000 |
4.01 % |
2324 |
仁寶 |
34,116,000 |
3.65 % |
2327 |
國巨 |
1,335,000 |
2.92 % |
2347 |
聯強 |
10,571,000 |
2.71 % |
2354 |
鴻準 |
9,084,000 |
2.79 % |
2356 |
英業達 |
27,962,000 |
3.84 % |
2357 |
華碩 |
3,061,000 |
3.99 % |
2377 |
微星 |
5,176,000 |
4.04 % |
2382 |
廣達 |
8,989,000 |
3.83 % |
2385 |
群光 |
7,670,000 |
3.91 % |
2408 |
南亞科 |
10,358,000 |
3.28 % |
2412 |
中華電 |
4,228,000 |
2.65 % |
2881 |
富邦金 |
11,025,000 |
2.65 % |
2882 |
國泰金 |
11,280,000 |
2.62 % |
2883 |
開發金 |
56,830,000 |
2.83 % |
2886 |
兆豐金 |
19,292,000 |
3.58 % |
2890 |
永豐金 |
38,238,000 |
2.40 % |
2891 |
中信金 |
24,874,000 |
2.77 % |
2892 |
第一金 |
23,676,910 |
2.96 % |
3045 |
台灣大 |
4,846,000 |
2.87 % |
3231 |
緯創 |
17,374,000 |
3.46 % |
3702 |
大聯大 |
16,396,000 |
3.82 % |
4904 |
遠傳 |
7,996,000 |
2.86 % |
4938 |
和碩 |
10,534,000 |
3.75 % |
5347 |
世界先進 |
6,955,000 |
3.52 % |
6239 |
力成 |
4,943,000 |
2.60 % |
9904 |
寶成 |
17,162,000 |
2.75 % |
期 貨
|
期貨代號 |
期貨名稱 |
持股權重 |
口數 |
契約年月 |
TX |
台股期貨 |
2.59 % |
178 |
2020/08 |
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國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 (股票代號:00878 簡稱:國泰永續高股息)