| 台幣/號 | 台幣 | 美元/號 | 美元 | 基金名稱/計價幣別 | |
| 1 | 2 | $3,000 | 安聯台灣智慧基金 - 新臺幣 | ||
| 2 | 4 | $5,000 | 18 | 200 | 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) - 美元 |
| 3 | 8 | $5,000 | 24 | 200 | 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) - 美元 |
| 4 | 11 | $5,000 | 3 | 200 | 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) - 美元 |
| 5 | 12 | $5,000 | 13 | 200 | 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) - 美元 |
| 6 | 14 | $3,000 | 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 - 新臺幣 | ||
| 7 | 16 | $5,000 | 27 | 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元) - 歐元 | |
| 8 | 19 | $5,000 | 5 | 200 | 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) - 美元 |
| 9 | 22 | $5,000 | 7 | 200 | 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) - 美元 |
| 10 | 25 | $5,000 | 10 | 200 | 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) - 美元 |
| 11 | 28 | $5,000 | 17 | 200 | 安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) - 美元 |
| 12 | 30 | $3,000 | 安聯台灣科技基金 - 新臺幣 | ||
| 13 | 1 | $5,000 | 23 | 200 | 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) - 美元 |
| 14 | 31 | 200 | 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) | ||
| 合計 | 合計 | https://ifund.allianzgi.com.tw/WebNav.aspx | |||
| 台幣合計/月扣 | $59,000 | $2,000 | |||
