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◆ 股票代號：00903
◆ ETF全名：富邦元宇宙ETF
◆ 成立時間：2021年
◆ ETF發行公司：富邦投信
◆富邦元宇宙ETF(00903)簡介：
是追蹤 Solactive元宇宙指數，投資者買入就等於持有已開發市場國家(含台灣、韓國、不含中國)中的30間致力於元宇宙科技、平台及相關支援技術等公司。
◆富邦元宇宙ETF(00903)特色：
・參與全球元宇宙科技、平台及相關支援技術市場成長。
・交易方式便利、交易成本低廉。
・指數化投資、交易方便免選股。
富邦元宇宙ETF(00903)成分股相關資訊
◆富邦元宇宙ETF(00903)成分股篩選策略：
投資目標為追蹤「Solactive元宇宙指數」績效表現，「Solactive元宇宙指數」致力於元宇宙科技、平台及相關支援技術等行業，作為其股價表現基準。本指數投資範圍橫跨全球，涉及業務包括科技、平台、裝置、標準，及提供支援元宇宙運算能力業務類別。本指數由Solactive國家分類定義下已開發市場國家(另含台灣、韓國、不含中國)之交易所上市之30檔成分股組成。
「Solactive元宇宙指數」成分股篩選條件：
(1)母體下述全球26國家掛牌交易之普通股、存託憑證(ADRs、GDRs)。
(2)流動性標準
成分股市值於資料基準日(Reference Date)需大於1億美元，且3個月日平均成交金額(ADTV)高於100萬美元。若為既有成分股市值於資料基準日需大於0.8億美元，且3個月日平均成交金額(ADTV)高於80萬美元。
(3)業務活動篩選
A.元宇宙科技(Metaverse Technology)：參與提供開發元宇宙技術、基礎設施或硬體之公司，其應用包含虛擬或擴增實
境(augmented reality)等技術。
B.元宇宙平台(Metaverse Platform)：公司致力於提供與開發非實體、虛擬環境或數位世界等平台，使用者可透過各種
虛擬技術進行互動。
C.元宇宙裝置設備(Metaverse Device)：參與提供用於進入或於元宇宙進行互動的設備公司，包括用於虛擬或擴增實境
中進行互動之穿戴式設備、專用於元宇宙之視覺、音效或遊戲等裝置設備。
D.交換標準(Interchange Standards)：公司致力於開發或分配元宇宙相關工具、格式、服務等業務，通過設置相關標準促進元宇宙創建。
E.資料處理(Data Processing)：參與提供元宇宙所需運算能力之公司，包括高強度資料處理服務，如彩現(rendering)、
資料比對及同步或移動捕捉等。
＊成分股調整頻率為每半年調整一次，調整日(Rebalance Date)為每年5月、11月第二個星期一；另外，單一成分股權重上限最多不超過10%，避免權重過度集中情事發生。
◆富邦元宇宙ETF(00903)指數成分股前五大國家別分布：
◆富邦元宇宙ETF(00903)指數產業類別配置及十大成分股：
富邦元宇宙ETF(00903)投資元宇宙的範圍，主要以平台/服務、基礎設施、VR/AR、內容/體驗、通訊/雲端五大主軸為關鍵核心。
＊富邦元宇宙ETF(00903)成分股確認(更新中..暫以富邦元宇宙ETF所追蹤的Solactive元宇宙指數作為參考，進入網站後點擊Index composition就能看到指數成分)
投資ETF前快速分析策略
一檔ETF主要都有成立時間、資產規模、管理費、配息、每日成交量及績效表現六大元素，讀者除了留意ETF的價格、成分股及指數的追蹤策略之外，可觀察這六大元素是否符合您投資標準。
1.成立時間
長短攸關這檔ETF掛牌上市以來，遇過風風雨雨仍健在，且成立越久有更多資料可查詢，例如成長性、配息紀錄等。
2.資產規模
主要證明此檔ETF有多少資產，許多投資者會根據資產規模來衡量ETF流動性及風險，資產越大越多人持有，購買相較安心。
3.管理費
ETF無論盈虧都需要收管理費用，因此，績效差不多的情況，一般都會選擇管理費比較低的ETF。
4.配息
對某些投資者來說，有穩定的配息是不可或缺的選股指標，而富邦元宇宙ETF(00903)為季配息，在每年的3.6.9.12月配息喔！
5.每日成交量
成交量代表交易過程中，買賣雙方成交的數量，投資者顧慮買得到賣不掉的問題，若您有此疑慮可將其納入觀察指標。
6.績效表現
對於ETF的投資者，注重於一檔ETF的投資報酬率，因此，將其納入參考資料，雖然，過去不能代表未來，但具有參考目的。(若想更為客觀分析，請將上述提及到的要素統整並分析，例如：管理費等。) ＊後續更新 補充圖表。
富邦元宇宙ETF(00903)怎麼買？
首先，你需要有證券戶(可與購買股票的證券戶相同)，如果沒有證券戶，可以在線上就能開戶，若不安心也可以到證券商的臨櫃辦理開戶手續，臨櫃辦理請先準備雙證件、印鑑和些許現金(千元左右，開戶存款用)到「證券商」開戶。
＊查詢台灣所有證券商：證券商資訊。
相關文章：ETF是什麼？怎麼買？ETF投資前一定要知道的事。
結論
富邦元宇宙ETF(00903)是「台灣首檔」佈局於全球開發元宇宙科技相關的ETF，可知在台灣股票市場中投資「海外成分證券ETF」，在管理費的部分會比較高，提醒讀者在投資前格外留意。
然而，一般在投資前也會與市面上的相關主題型ETF進行對比，就目前市面上最具代表性的元宇宙ETF為 Roundhill球元界ETF(META)，與00903相比之下，透過海外券商直接投資佈局於全球元宇宙的 Roundhill球元界ETF(META)，在管理費的部分無庸置疑的是Roundhill球元界ETF(META)會比較低，因此，Roundhill球元界ETF(META)除了是元宇宙ETF的先行者之外，在管理費上也顯然佔據優勢。
除了管理費之外，兩者的成分股篩選機制因追蹤策略不同而有所差異，以至於兩者走勢會略顯不同，由此可知，所有成分股結合而形成的投資組合會是指數發展的關鍵，簡單來說，就是個人投資報酬率的關鍵，因此，在篩選時須特別留意目前成分股及成分股篩選機制，關注成分股篩選機制是因成分股會隨著說明書上明文規定的時間更換投資組合中的成分股，因此，需特別留意並注意經理人的選股概念。參考Roundhill球元界ETF(META)的成分股及相關資訊可點這喔！
若讀者只想要在台灣股票市場投資，沒有打算使用「海外券商」投資 Roundhill球元界ETF(META)來佈局元宇宙，除了富邦元宇宙ETF(00903)可以選擇之外，在台灣股票市場還有元宇宙概念股的管道可間接投資元宇宙，有興趣的讀者可以查看此篇文章元宇宙概念股投資攻略：元宇宙供應鏈名單在這裡！
由於，我們目前正處於尚未完善的元宇宙中生活，對於元宇宙的概念是從小說、電影及社群媒體的描繪來吸收相關知識，因此，大家對於元宇宙有一定程度的憧憬及嚮往，看似認為元宇宙會「一路朝著正向發展」，然而，元宇宙的相關技術目前處於初期階段，大家所「期望」的狀態需要時間等待技術的成熟，在發展的過程中，若您認為免不了會遇到瓶頸，而您有所認知到這些勢必對投資造成一定程度的震盪，這些考量評估過後，覺得個人無法承受，這時建議可以轉向較為「保守」的投資方式(這裡指的保守並非低風險)，可以選擇投資於標普500指數，因開發元宇宙相關科技的公司發展到一定程度，必然有機會進入到市值前500大公司中，而在技術已達成熟階段參與其中，可免除掉技術發展階段的高波動，但對於有些讀者可能認為元宇宙發展非常正向，在發展初期參與能獲取高報酬，此時，就得回歸於風險與報酬的評估，請讀者審視自身情況及對元宇宙的見解，從而選擇適合自己的投資方式。
在投資前，請讀者留意折溢價的部分，尤其，在上市的第一天容易有溢價幅度較高的情形。折溢價可點擊此處查詢，不清楚「折溢價」可觀看此篇文章 ETF是什麼？怎麼買？ETF投資前一定要知道的事。
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自去（2021）年第4季左右，全球突然颳起一陣元宇宙旋風，一夕間「元宇宙」（Metaverse）這個名詞瞬間竄紅，成為各大社群、媒體的討論核心，不少相關標的、概念股等價格也因此水漲船高。
關於投資元宇宙，先前在＜元宇宙ETF》台積電也是成分股！一文看懂全球首檔元宇宙ETF META是什麽、能不能投資＞一文中，為大家介紹了全球首檔元宇宙ETF——The Metaverse （META），不過在META問世後、相隔僅半年多的現在，國內投信業者也即將推出一檔以元宇宙為投資核心的主題式ETF，同時也是國內首檔元宇宙ETF，它就是「富邦元宇宙」（00903）。
現在我們就來看看，00903這檔元宇宙ETF究竟是什麽？又是如何參與「元宇宙」行情？背後有哪些隱藏的可能風險或考量呢？本篇一次帶你迅速了解與剖析。
基本介紹
富邦元宇宙（00903）這檔ETF所追蹤的指數為「Solactive元宇宙指數」，計價幣別為「新台幣」（META計價幣別為美元），成分股數固定為30檔，在指數選股邏輯的部分，將於後面篇幅做詳細介紹。
1.內扣費用
在內扣費用上，由於這檔ETF尚未掛牌，尚無從得知日後實際的總費用率情況（包括如周轉費率、雜支等...），不過就以最主要的2大項目——經理費率（0.8%）和保管費率（0.2%）來看，由於是投資國外的成分股，在這兩個項目的費率上，明顯地比台股ETF高了不少。
2.收益分配
雖不少美股企業都沒有配息的文化和制度，但00903和META在收益分配上，同樣都採「季配息」制，據00903的公開說明書與簡易公開說明書中內容得知，00903於每年的2月（2/28）、5月（5/31）、8月（8/31）及11月（11/30）為基金評價日，經投信基金公司評估後若達配息標準，得在評價日後的45個營業日內分配給收益人，除息月份則會落在3月、6月、9月及12月進行。
指數選股邏輯
「指數」是一檔ETF的核心、DNA，決定了成分持股，甚至是未來的報酬等表現，因此投資ETF前了解其追蹤的指數，是有絕對的必要性。
00903所追蹤的Solactive元宇宙指數究竟是如何選股？從公開說明書中，大致會經歷過這幾個階段，同樣也包含市值、流動性等這幾個常見的篩選指標，分述如下：
1.成分母體：以全球26個已開發國家掛牌之普通股（包括ADRs、GDRs）為選股母體。
2.市值：在市值要求上，新成分股市值必須大於1億美元，若是既有成分股市值則必須大於8,000萬美元。
3.流動性：新成分股3個月的平均成交額必須大於100萬美元，既有成分股篩選標準則為80萬美元。
4.業務篩選：透過符合上述的標準下，接下來會透過Solactive指數公司開發的系統演算法——「ARTIS關鍵字識別系統」篩選公開的可用信息，如金融新聞、公司業務業績概況報告、公司出版物等進行主題關鍵字語義搜尋，並選出相對高度涉及元宇宙5大領域（元宇宙科技、元宇宙平台、元宇宙裝置設備、交換標準及資料處理）的公司，之後再賦予一個「關聯性分數」，並由該關聯性分數由高至低排序，取出排行前30名者納為成分股。
5.賦予成分股權重：得出30檔成分股後，再依ARTIS分數進行加權（詳細計算公式請詳見公開說明書P.23）
在這樣的選股邏輯下，選出來的成分股，和國外發行的首檔元宇宙ETF——META，會有哪些差異呢？由於00903這檔在本文撰寫時尚未掛牌、僅有前10大持股資訊，故這次暫以這2檔ETF的前10大成分做比較。
從表3中可發現，在投資區域及前10大成分股組成上非常相像，有超過80%都是以美國為主要投資區域（成分股以美股占最大宗），其主要成分股大多以美國大型科技股為主，像是平台類的META（為臉書更名）、半導體類的輝達（NVIDIA）、消費電子蘋果（APPLE）、軟體大廠微軟（MICROSOFT）、谷歌子公司字母（ALPHABET）等...，同時這2檔ETF在投資布局上都有囊括台灣。
比照META官網現有成分名單（編按：截至撰文時有44檔），前10大成分差異較大的是，00903成分中的末3檔——WYSIWYG、VUZIX以及微美全息（Wimi Hologram）是META目前沒有的持股，台灣投資人可能也相對陌生。WYSIWYG為一家以視覺效果內容製作的公司，而VUZIX則為美國企業，主攻穿戴裝置、VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）等設備；而微美全息則以AR、MR（混和實境）的一家中國娛樂企業。
由於多數成分股皆為海外股票、不像台股一樣有漲跌幅限制，再加上某些族群股價波動可能較為劇烈，在投資時也可納入這點進行考量。
不過值得注意的是，在00903現階段公布的前10大持股中，尚未看見「台灣企業」的身影，而META的成分股中，目前僅有一檔台灣公司，它就是「台積電」，一檔就占了逾3%的比重。而00903在投資領域中，台灣占比僅1.8%，不禁讓人猜測，這1.8%中究竟會包含哪些台灣企業？台積電、宏達電等...？在正式上市前，更多了一些想像與猜測空間。
不過在投資這檔元宇宙ETF前，這邊先拋磚引玉、丟出幾個思考點，供大家做研究討論：
思考點1：「元宇宙」的定義問題
究竟什麼是元宇宙？關於元宇宙，目前尚無清楚明瞭的定義，「一個宇宙、各自表述」正是目前所處的階段，目前尚存有太多混沌不明的想像空間，究竟未來元宇宙是否會朝向現在所想的方向走，亦是個未知數。因此一旦未來元宇宙有個明確的樣貌，在相關產業、技術上可能也會因此有所差異，屆時ETF所屬的指數是否還能充分反映當時元宇宙的樣貌，也是投資元宇宙ETF時可思考的地方。
思考點2：指數選股方式
00903是以「ARTIS關鍵字識別系統」來選股，簡單來說，就是透過「關鍵字」的方式，來判別某檔個股涉及元宇宙的深淺程度。一來多數投資人無從得知這套系統實際上是如何運作的，資訊較不透明；二來是如同第1點提及的「定義問題」，目前無法對元宇宙有個明確的定義和樣貌，因此無法清楚劃分哪些產業是屬元宇宙範疇，以至於ETF在選股上，只能用相對空泛的概念（關鍵字系統）去篩選，不像部分電動車ETF一樣，有個非常明確的營收比例作為產業「高純度」的篩選標準（如至少有XX%營收比例得來自電動車產業）。
思考點3：「跟風投資」還是「看好趨勢」？
不論是META還是00903，在投資元宇宙ETF時，或許可以先問自己，是跟風投資還是看好元宇宙未來？雖然從2檔元宇宙ETF的前10大成分來看，多涵蓋美國大到幾乎不太會倒的科技股，但還是得做悲觀假設——倘若有天「元宇宙」消失、沒了想像空間，有哪些成分股不受影響，依舊存在且營運穩健？元宇宙題材究竟是個長遠的投資趨勢，又或僅是個曇花一現的投資主題，未來誰也說不準，但卻是值得思考的問題。
投資沒有絕對的好壞、只有是否合適自己的問題。畢竟投資在做，多些審慎思考和評估，才會更知道自己要的是什麼，以及適合哪種投資策略和標的。
以上資訊僅供研究參考使用，無推薦進出之意。
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除權除息日期 |
股票代號 |
名稱 |
除權息 |
現金股利(元/股) |
|
111/01/13 |
5483 |
中美晶 |
除息 |
3.5000 |
|
111/01/18 |
00687B |
國泰20年美債 |
除息 |
0.2200 |
|
111/01/18 |
00694B |
富邦美債1-3 |
除息 |
0.0650 |
|
111/01/18 |
00695B |
富邦美債7-10 |
除息 |
0.0690 |
|
111/01/18 |
00696B |
富邦美債20年 |
除息 |
0.2130 |
|
111/01/18 |
00701 |
國泰股利精選30 |
除息 |
1.6500 |
|
111/01/18 |
00702 |
國泰標普低波高息 |
除息 |
0.2700 |
|
111/01/18 |
00714 |
群益道瓊美國地產 |
除息 |
0.4190 |
|
111/01/18 |
00717 |
富邦美國特別股 |
除息 |
0.1250 |
|
111/01/18 |
00719B |
元大美債1-3 |
除息 |
0.0600 |
|
111/01/18 |
00720B |
元大投資級公司債 |
除息 |
0.4100 |
|
111/01/18 |
00722B |
群益15年IG電信債 |
除息 |
0.3950 |
|
111/01/18 |
00723B |
群益15年IG科技債 |
除息 |
0.3210 |
|
111/01/18 |
00724B |
群益10年IG金融債 |
除息 |
0.3620 |
|
111/01/18 |
00725B |
國泰投資級公司債 |
除息 |
0.3900 |
|
111/01/18 |
00726B |
國泰5Y+新興債 |
除息 |
0.3700 |
|
111/01/18 |
00727B |
國泰1-5Y高收債 |
除息 |
0.4700 |
|
111/01/18 |
00735 |
國泰臺韓科技 |
除息 |
1.0500 |
|
111/01/18 |
00736 |
國泰新興市場 |
除息 |
0.2800 |
|
111/01/18 |
00740B |
富邦全球投等債 |
除息 |
0.4370 |
|
111/01/18 |
00741B |
富邦全球高收債 |
除息 |
0.4460 |
|
111/01/18 |
00744B |
國泰中國政金債5+ |
除息 |
0.7000 |
|
111/01/18 |
00746B |
富邦A級公司債 |
除息 |
0.3260 |
|
111/01/18 |
00749B |
凱基新興債10+ |
除息 |
0.3900 |
|
111/01/18 |
00750B |
凱基科技債10+ |
除息 |
0.3200 |
|
111/01/18 |
00761B |
國泰A級公司債 |
除息 |
0.3300 |
|
111/01/18 |
00770 |
國泰北美科技 |
除息 |
1.9500 |
|
111/01/18 |
00772B |
中信高評級公司債 |
除息 |
0.1220 |
|
111/01/18 |
00773B |
中信優先金融債 |
除息 |
0.1180 |
|
111/01/18 |
00782B |
國泰A級公用債 |
除息 |
0.3200 |
|
111/01/18 |
00784B |
富邦中國投等債 |
除息 |
0.2290 |
|
111/01/18 |
00785B |
富邦金融投等債 |
除息 |
0.3490 |
|
111/01/18 |
00788B |
元大10年IG電能債 |
除息 |
0.3500 |
|
111/01/18 |
00830 |
國泰費城半導體 |
除息 |
2.8000 |
|
111/01/18 |
00848B |
中信新興亞洲債 |
除息 |
0.3380 |
|
111/01/18 |
00849B |
中信EM主權債0-5 |
除息 |
0.2770 |
|
111/01/18 |
00858 |
永豐美國500大 |
除息 |
0.1200 |
|
111/01/18 |
00870B |
元大15年EM主權債 |
除息 |
0.3900 |
|
111/01/18 |
00881 |
國泰台灣5G+ |
除息 |
0.5900 |
|
111/01/18 |
00882 |
中信中國高股息 |
除息 |
0.3400 |
|
111/01/18 |
00884B |
中信低碳新興債 |
除息 |
0.3270 |
|
111/01/18 |
00888 |
永豐台灣ESG |
除息 |
0.0390 |
|
111/01/19 |
00789B |
FH公司債A3 |
除息 |
0.4350 |
|
111/01/19 |
00790B |
FH次順位IG金融債 |
除息 |
0.4900 |
|
111/01/19 |
00791B |
FH美元信用債1-5Y |
除息 |
0.5450 |
|
111/01/20 |
00728 |
第一金工業30 |
除息 |
2.5500 |
|
111/01/20 |
00734B |
台新JPM新興債 |
除息 |
0.1800 |
|
111/01/20 |
00842B |
台新美元銀行債 |
除息 |
0.3200 |
|
111/01/20 |
00843B |
台新中國政策債 |
除息 |
0.6200 |
|
111/01/21 |
0050 |
元大台灣50 |
除息 |
3.2000 |
|
111/01/21 |
006203 |
元大MSCI台灣 |
除息 |
1.4000 |
|
111/01/21 |
00834B |
第一金金融債10+ |
除息 |
0.3500 |
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