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詳細內容
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作者 Super User
國泰全球智能電動車 ETF 基金 （股票代號：00893 簡稱：國泰智能電動車）
| 2021/07/01 基金資產 |
| 基金淨資產價值 |
NT$ 15,537,476,101 |
| 基金在外流通單位數 |
1,040,384,000 |
| 基金每單位淨值 |
NT$ 14.93 |
| 項目 |
金額 |
| 股票 |
NT$ 14,103,191,122 |
| 期貨（名目本金） |
NT$ 1,385,086,083 |
| 項目 |
金額 |
| 現金 |
(CAD) $ -3,215,347.7 |
| 現金 |
(EUR) $ -8,339,668.82 |
| 現金 |
(HKD) $ -114,361,862.55 |
| 現金 |
(JPY) $ -848,607,514 |
| 現金 |
(NTD) $ 2,736,776,021 |
| 現金 |
(USD) $ -21,966,941.54 |
| 保證金 |
(KRW) $ 19,089,192,734 |
| 保證金 |
(NTD) $ 1,540,400 |
| 保證金 |
(USD) $ 1,199,106.6 |
| 申贖應付款 |
(NTD) $ -224,038,046 |
|
股 票
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| 股票代號 |
股票名稱 |
股數 |
持股權重 |
| NVDA.US |
NVIDIA CORPORATION |
120,745 |
17.53 % |
| TSLA.US |
TESLA, INC. |
103,888 |
12.64 % |
| NIO.US |
NIO INC ADS |
948,834 |
8.67 % |
| NXPI.US |
NXP SEMICONDUCTORS |
192,240 |
6.97 % |
| IFX.GR |
Infineon Technolo N |
919,204 |
6.50 % |
| APTV.US |
APTIV PLC |
188,357 |
5.37 % |
| 6752.JP |
PANASONIC CORP. |
1,649,200 |
3.41 % |
| LI.US |
Li Auto Inc |
508,614 |
3.17 % |
| STM.FP |
STMicroelectronics N.V. |
460,903 |
3.01 % |
| 1211.HK |
BYD CO LTD-H |
496,000 |
2.66 % |
| 2308 |
台達電 |
1,348,000 |
2.58 % |
| ALB.US |
Albemarle Corp |
81,479 |
2.52 % |
| XPEV.US |
XPENG INC - ADR |
309,829 |
2.43 % |
| PLUG.US |
Plug Power Inc |
309,641 |
1.85 % |
| UMI.BB |
Umicore S.A. |
142,368 |
1.59 % |
| BWA.US |
BorgWarner Inc. |
166,564 |
1.47 % |
| SOLB.BB |
Solvay SA |
51,094 |
1.18 % |
| ST.US |
Sensata Technologies Holding PLC |
109,872 |
1.15 % |
| ALV.US |
Autoliv Inc. |
61,145 |
1.08 % |
| GNTX.US |
GENTEX CORP |
169,242 |
1.02 % |
| EO.FP |
Faurecia S.E. |
90,568 |
0.80 % |
| SYNA.US |
Synaptics Incorporated |
24,225 |
0.67 % |
| ADNT.US |
Adient Plc |
65,175 |
0.53 % |
| BLDP.CN |
Ballard Power Sys |
145,000 |
0.47 % |
| BE.US |
Bloom Energy Corporation |
96,510 |
0.46 % |
| AMBA.US |
AMBARELLA, INC. |
24,193 |
0.46 % |
| FCEL.US |
Fuelcell Energy |
216,617 |
0.33 % |
| ALFEN.NA |
Alfen Nv |
15,195 |
0.25 % |
|
期 貨
|
| 期貨代號 |
期貨名稱 |
持股權重 |
口數 |
契約年月 |
| FUS22 |
SDI FUTURES |
4.36 % |
3,800 |
2021/07 |
| FUS47 |
LG CHEM FUTURES |
4.40 % |
3,282 |
2021/07 |
| NQ |
小型那斯達克100指數 |
0.16 % |
3 |
2021/09 |
